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第三季度红黑榜检查

时间:2018-11-02 13:09:23  来源:  作者:总公司财务科

       2018年10月18日,根据总公司统一安排部署,履职信用档案小组对公司系统内在建工程的财务工作进行了红黑榜检查和履职信用档案的考评工作,现对检查情况总结如下:

好的方面

  二公司秦臻路项目风险金转出审批表表样设计清晰明了,在公司范围内值得参照推广。

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  资金收款有记录及详细的说明,支出有规范的资金计划表,项目资金管理较为精细。例如三个公司的地铁7号线周边立面整治工程,2018年幸福社区工程、中南三路工程等。

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  筷子湖及雅安街工程针对重大节点期间进行系统性的盘存工作,加强了施工现场材料购进及消耗过程中的精细化管理,提高了施工管理人员在选材、购材、用材的规范意识和节约意识。

  一公司的铁四院路道路工程,在机械台班日结算工作上打破了常规,采用了项目部分管人员填写时长记录,机械台班司机签字确认的模式。这不仅是主动管理,创新管理,更是一种高效管理。

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不足的方面

  雅安街工程验收、领用单据填写不及时,机械台班日结算单上仅有时间记录,没有工作内容。

  秦臻路工程存在成本与其他项目相互牵扯,该工程成本中混入了惠安路秦园路道口砌筑的围墙成本、拆迁渣土外运的成本,但该部分产值均未申报,导致出现成本与产值不匹配现象,也影响了该工程经营结果的真实反馈。

  中南三路工程从去年开工,期间虽有阶段性停工,但是截止到目前,进项税发票收取实为不乐观,该工程产值200.72万元,实际抵扣的进项税为0.03万元,该工程必须加强税控监管力度。

  针对此次综合检查结果,总公司财务科做了以下几点建议及要求,为今后财务精细化管理工作打好坚实有力的基础。

  一、统一机械台班单据的填写模板

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  二、简化项目部成员风险金转退审批表及审批流程

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  三、明确项目部单项工程款的收支明细表

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